キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（共済勘定）
区
Ⅰ

分

業務活動によるキャッシュ・フロー
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
退職手当共済掛金収入
その他の業務収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
小

計

△ 140,494,312,902
△ 264,552,459
△ 664,428,492
684,280,000
70,292,665,614
4,605,480
57,300,422,730
△ 22,038

31,458,969

業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入

△ 13,109,883,098
△ 5,000,000,000
5,000,000,000
△ 562,348
△ 980,378,571
△ 31,000,000,000
31,000,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

（単位：円）
額

△ 13,141,342,067

利息の受取額
Ⅱ

金

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の償還による支出

△ 980,940,919
△ 16,337,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 16,337,876

Ⅳ

資金減少額

△ 14,107,161,893

Ⅴ

資金期首残高

42,238,224,484

Ⅵ

資金期末残高

28,131,062,591

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