キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（単位：円）

区
Ⅰ

分

金

業務活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
利息の支払額
債券発行諸費の支払額
社会福祉振興助成金による支出
こどもの未来応援支援金による支出
退職手当共済に係る退職手当給付金による支出
心身障害者扶養保険に係る保険料納付による支出
心身障害者扶養保険に係る給付金による支出
補償金等支払金による支出
補償金支払金による支出
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
貸付金の回収による収入
貸付金利息収入
経営指導収入
福祉保健医療情報サービス事業収入
受託収入
退職手当共済掛金収入
心身障害者扶養保険に係る保険料受取による収入
心身障害者扶養保険に係る保険金受取による収入
その他の業務収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
寄附金収入
小

Ⅲ

△ 224,574,900,000
△ 23,791,962,312
△ 75,669,880
△ 1,126,844,000
△ 227,107,000
△ 140,494,312,902
△ 7,575,547,700
△ 14,445,075,000
△ 1,055,435,111
△ 673,600,000
△ 3,209,961,185
△ 4,855,379,257
4,642,877,000
342,903,848,120
37,128,120,017
35,634,955
3,323,100
12,000,000
70,292,665,614
7,575,547,700
12,232,335,000
75,610,387
148,122,122,730
△ 51,771,365
399,742,968

計

201,266,261,879

利息の受取額
国庫納付金の支払額

119,253,965
△ 41,696,544,914

業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

額

159,688,970,930

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
買現先の増加による支出
買現先の減少による収入
金銭の信託の増加による支出
金銭の信託の減少による収入

△ 99,800,000,000
61,000,000,000
△ 21,036,400
△ 3,113,640,245
△ 271,100,000,000
236,900,000,000
△ 6,520,868,875
6,520,868,875
△ 12,163,300,000
14,376,040,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 73,921,936,645

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
債券の発行による収入
債券の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の償還による支出
不要財産に係る国庫納付等による支出

786,000,000
△ 786,000,000
20,000,000,000
△ 30,000,000,000
192,300,000,000
△ 272,767,945,000
△ 184,472,112
△ 265,963,498

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 90,918,380,610

Ⅳ

資金減少額

△ 5,151,346,325

Ⅴ

資金期首残高

61,952,979,865

Ⅵ

資金期末残高

56,801,633,540

8