キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（承継債権管理回収勘定）
区
Ⅰ

分

業務活動によるキャッシュ・フロー
人件費支出
その他の業務支出
貸付金の回収による収入
貸付金利息収入
その他の業務収入

38,207,132,028
39,232,312
△ 41,696,544,914

業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
定期預金の払戻による収入
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

（単位：円）
額

△ 241,352,886
△ 765,525,351
33,489,371,668
5,723,369,632
1,268,965

小 計
利息の受取額
国庫納付金の支払額
Ⅱ

金

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の償還による支出

△ 3,450,180,574
△ 46,200,000,000
42,300,000,000
△ 47,248
△ 14,141,654
△ 18,700,000,000
28,700,000,000
6,085,811,098
△ 20,070,666

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 20,070,666

Ⅳ

資金増加額

2,615,559,858

Ⅴ

資金期首残高

501,155,454

Ⅵ

資金期末残高

3,116,715,312

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