（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細
①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
（単位：円）
区

運営費交付金
収益

分

運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途
主 な 使 途

費 用

業 務 達 成 基 準 に よ る 振 替 額
人件費：1,065,836,272円、所費：1,370,682,293円、
その他：49,274,063円

福 祉 医 療 貸 付 事 業

317,220,346

2,485,792,628

福祉医療経営指導事業

7,263,428

480,922,228

人件費：193,333,643円、所費：274,715,787円、
その他：12,872,798円

福 祉 保 健 医 療
情 報 サ ー ビ ス 事 業

1,397,207,416

1,389,862,678

人件費：118,630,564円、所費：1,269,782,968円、
その他：1,449,146円

社会福祉振興助成事業

76,944,975

93,880,017

人件費：41,820,438円、所費：46,411,994円、
その他：5,647,585円

期 間 進 行 基 準 に よ る 振 替 額

37,165,234

879,773,737

人件費：611,284,015円、所費：258,915,934円、
その他：9,573,788円

費 用 進 行 基 準 に よ る 振 替 額

－

－

1,835,801,399

5,330,231,288

合

計

－

(費用進行基準を採用した業務はない)

②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
（単位：円）
セグメント

振替額

資産見返運営費交付金への振替
主な使途

資本剰余金への振替
主な使途

振替額

福祉医療貸付事業

－

－

－

－

福 祉 医 療 経 営
指
導
事
業

－

－

－

－

福 祉 保 健 医 療
情報サービス事業

1,661,337,634

－

－

社 会 福 祉 振 興
助
成
事
業

－

－

－

－

共

－

－

－

－

通

合

計

固定資産の取得
ソフトウェア：1,661,337,634円

1,661,337,634

－

（３）引当金見返との相殺額の明細
（単位：円）
セグメント

相殺額

引当金見返との相殺
主な相殺額の内訳

福祉医療貸付事業

118,861,654

賞与引当金見返：81,418,938円
退職給付引当金見返：37,442,716円

福 祉 医 療 経 営
指
導
事
業

23,154,572

賞与引当金見返：16,312,345円
退職給付引当金見返：6,842,227円

福 祉 保 健 医 療
情報サービス事業

14,623,950

賞与引当金見返：10,412,296円
退職給付引当金見返：4,211,654円

社 会 福 祉 振 興
助
成
事
業

14,268,025

賞与引当金見返：12,495,381円
退職給付引当金見返：1,772,644円

共

245,676,766

賞与引当金見返：53,753,560円
退職給付引当金見返：191,923,206円

通
合

計

416,584,967

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