キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（一般勘定）
区
Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

分

金

（単位：円）
額

業務活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
利息の支払額
債券発行諸費の支払額
社会福祉振興助成金による支出
こどもの未来応援支援金による支出
人件費支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
貸付金の回収による収入
貸付金利息収入
経営指導収入
福祉保健医療情報サービス事業収入
受託収入
その他の業務収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
寄附金収入
小 計
利息の受取額
業務活動によるキャッシュ・フロー

△ 224,574,900,000
△ 23,791,376,433
△ 75,669,880
△ 1,126,844,000
△ 227,107,000
△ 2,442,057,109
△ 3,167,342,540
3,841,763,000
306,922,601,714
31,379,755,425
35,634,955
3,323,100
12,000,000
59,018,615
4,613,022,000
△ 51,749,327
399,742,968
91,809,815,488
13,387,655
91,823,203,143

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 20,383,355
△ 2,106,428,723
△ 77,100,000,000
75,600,000,000
△ 3,626,812,078

財務活動によるキャッシュ・フロー
債券の発行による収入
債券の償還による支出
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
リース債務の償還による支出

20,000,000,000
△ 30,000,000,000
192,300,000,000
△ 271,283,945,000
△ 128,199,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 89,112,144,850

Ⅳ

資金減少額

△ 915,753,785

Ⅴ

資金期首残高

5,868,829,672

Ⅵ

資金期末残高

4,953,075,887

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