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資料２－３ 令和６年度財務諸表 (121 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59915.html |
| 出典情報 | 独立行政法人評価に関する有識者会議 医療・福祉WG（第39回 7／29）《厚生労働省》 |
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１
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（｢第８７ 特定の資産に係る費用相当額の会計処理｣による減価償却相当額も含む｡）の明細
（単位：円）
資
産
の
種
期
残
類
建
物
有 形固定資 産車 両 運 搬 具
(減価償却費)工具器具備品
計
無 形固定資 産
ソフトウェア
(減価償却費)
退 職給 付 引当金 見返
投資その他の資産 前 払 年 金 費 用
計
２
首
高
当 期
増加額
当 期
減少額
期
残
減 価 償 却 累 計 額
末
高
432,510
134,230
19,502,317
20,069,057
－
－
2,956,920
2,956,920
－
－
924,540
924,540
432,510
134,230
21,534,697
22,101,437
当期償却額
350,356
17,512
54,172
22,416
16,339,932
3,849,291
16,744,460
3,889,219
8,137,534
80,831,033
2,049,138
82,880,171
4,114,099
2,244,148
3,952,405
6,196,553
－
5,201,579
－
5,201,579
12,251,633
77,873,602
6,001,543
83,875,145
6,321,305
－
－
－
差引当期末
残
高
1,547,905
－
－
－
摘要
82,154
80,058
5,194,765
5,356,977
5,930,328
77,873,602
6,001,543
83,875,145
引当金の明細
（単位：円）
区
分
期首残高
5,840,746
賞 与 引 当 金
３
当 期 減 少 額
目的使用
そ の 他
5,840,746
当期増加額
5,879,101
－
期
首
確定給付企業年金等に係る債務
残
高
130,579,272
80,831,033
49,748,239
当
期
増 加 額
△ 1,744,359
2,244,148
△ 3,988,507
当
期
減
未認識過去勤務費用及び未認識
－
－
数理計算上の差異
51,797,377
△ 36,102
年金資産
78,781,895
△ 1,708,257
退職給付引当金
(注) 退職給付引当金の期末残高には、前払年金費用が含まれております。
少 額
7,428,720
5,201,579
2,227,141
期
－
2,227,141
5,201,579
末
（単位：円）
残
高
摘 要
121,406,193
77,873,602
43,532,591
－
49,534,134
71,872,059
法令に基づく引当金等の明細
（単位：円）
期末残高
摘 要
62,626,065,284 （注）
区
分
期首残高
当期増加額
当期減少額
66,306,040,022
－
3,679,974,738
心身障害者扶養保険責任準備金
(注) 根拠となった法令及び計上の基準については、重要な会計方針（４）を参照してください。
５
要
5,879,101
退職給付引当金の明細
区
分
退 職 給 付 債 務 合 計 額
退職一時金に係る債務
４
摘
期末残高
運営費交付金債務及び当期振替額等の明細
（１）運営費交付金債務の増減の明細
（単位：円）
当
期 首 残 高
当期交付額
－
運営費交付金
収
益
116,834,000
期
振
資 産 見 返
運営費交付金
99,245,935
替
額
資本剰余金
4,114,099
小
－
引当金見返
との相殺額
計
103,360,034
期 末 残 高
13,473,966
－
（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細
①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
（単位：円）
区
運営費交付金
収益
分
費
運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途
主 な 使 途
用
業 務 達 成 基 準 に よ る 振 替 額
業
務
経
理
81,153,725
63,430,066
給
付
経
理
－
－
期 間 進 行 基 準 に よ る 振 替 額
18,092,210
25,912,737
費 用 進 行 基 準 に よ る 振 替 額
－
－
99,245,935
89,342,803
合
計
人件費：44,330,656円、所費：18,616,538円、
その他：482,872円
－
(給付経理に係る運営費交付金収益への振替額はない)
人件費：19,205,536円、所費：6,415,236円、
その他：291,965円
－
(費用進行基準を採用した業務はない)
②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
（単位：円）
セグメント
振替額
資産見返運営費交付金への振替
主な使途
業
務
経
理
4,114,099
給
付
経
理
－
合
計
資本剰余金への振替
主な使途
振替額
固定資産の取得
ソフトウェア：4,114,099円
－
4,114,099
－
－
－
－
－
115
固定資産の取得及び処分並びに減価償却費（｢第８７ 特定の資産に係る費用相当額の会計処理｣による減価償却相当額も含む｡）の明細
（単位：円）
資
産
の
種
期
残
類
建
物
有 形固定資 産車 両 運 搬 具
(減価償却費)工具器具備品
計
無 形固定資 産
ソフトウェア
(減価償却費)
退 職給 付 引当金 見返
投資その他の資産 前 払 年 金 費 用
計
２
首
高
当 期
増加額
当 期
減少額
期
残
減 価 償 却 累 計 額
末
高
432,510
134,230
19,502,317
20,069,057
－
－
2,956,920
2,956,920
－
－
924,540
924,540
432,510
134,230
21,534,697
22,101,437
当期償却額
350,356
17,512
54,172
22,416
16,339,932
3,849,291
16,744,460
3,889,219
8,137,534
80,831,033
2,049,138
82,880,171
4,114,099
2,244,148
3,952,405
6,196,553
－
5,201,579
－
5,201,579
12,251,633
77,873,602
6,001,543
83,875,145
6,321,305
－
－
－
差引当期末
残
高
1,547,905
－
－
－
摘要
82,154
80,058
5,194,765
5,356,977
5,930,328
77,873,602
6,001,543
83,875,145
引当金の明細
（単位：円）
区
分
期首残高
5,840,746
賞 与 引 当 金
３
当 期 減 少 額
目的使用
そ の 他
5,840,746
当期増加額
5,879,101
－
期
首
確定給付企業年金等に係る債務
残
高
130,579,272
80,831,033
49,748,239
当
期
増 加 額
△ 1,744,359
2,244,148
△ 3,988,507
当
期
減
未認識過去勤務費用及び未認識
－
－
数理計算上の差異
51,797,377
△ 36,102
年金資産
78,781,895
△ 1,708,257
退職給付引当金
(注) 退職給付引当金の期末残高には、前払年金費用が含まれております。
少 額
7,428,720
5,201,579
2,227,141
期
－
2,227,141
5,201,579
末
（単位：円）
残
高
摘 要
121,406,193
77,873,602
43,532,591
－
49,534,134
71,872,059
法令に基づく引当金等の明細
（単位：円）
期末残高
摘 要
62,626,065,284 （注）
区
分
期首残高
当期増加額
当期減少額
66,306,040,022
－
3,679,974,738
心身障害者扶養保険責任準備金
(注) 根拠となった法令及び計上の基準については、重要な会計方針（４）を参照してください。
５
要
5,879,101
退職給付引当金の明細
区
分
退 職 給 付 債 務 合 計 額
退職一時金に係る債務
４
摘
期末残高
運営費交付金債務及び当期振替額等の明細
（１）運営費交付金債務の増減の明細
（単位：円）
当
期 首 残 高
当期交付額
－
運営費交付金
収
益
116,834,000
期
振
資 産 見 返
運営費交付金
99,245,935
替
額
資本剰余金
4,114,099
小
－
引当金見返
との相殺額
計
103,360,034
期 末 残 高
13,473,966
－
（２）運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細
①運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細
（単位：円）
区
運営費交付金
収益
分
費
運 営 費 交 付 金 の 主 な 使 途
主 な 使 途
用
業 務 達 成 基 準 に よ る 振 替 額
業
務
経
理
81,153,725
63,430,066
給
付
経
理
－
－
期 間 進 行 基 準 に よ る 振 替 額
18,092,210
25,912,737
費 用 進 行 基 準 に よ る 振 替 額
－
－
99,245,935
89,342,803
合
計
人件費：44,330,656円、所費：18,616,538円、
その他：482,872円
－
(給付経理に係る運営費交付金収益への振替額はない)
人件費：19,205,536円、所費：6,415,236円、
その他：291,965円
－
(費用進行基準を採用した業務はない)
②資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額並びに主な使途の明細
（単位：円）
セグメント
振替額
資産見返運営費交付金への振替
主な使途
業
務
経
理
4,114,099
給
付
経
理
－
合
計
資本剰余金への振替
主な使途
振替額
固定資産の取得
ソフトウェア：4,114,099円
－
4,114,099
－
－
－
－
－
115