キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（年金担保債権管理回収勘定）
区
Ⅰ

分

業務活動によるキャッシュ・フロー
利息の支払額
人件費支出
その他の業務支出
貸付金の回収による収入
貸付金利息収入
その他の業務収入
小
利息の受取額

Ⅲ

（単位：円）
額

△ 585,879
△ 119,366,768
△ 216,526,260
2,429,987,526
24,513,619
10,392,901

計

2,128,415,139
782,637

業務活動によるキャッシュ・フロー
Ⅱ

金

投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
買現先の増加による支出
買現先の減少による収入

2,129,197,776
△ 23,014
△ 6,397,643
△ 1,000,000,000
500,000,000
△ 585,631,602
585,631,602

投資活動によるキャッシュ・フロー

△ 506,420,657

財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
短期借入金の返済による支出
長期借入金の返済による支出
リース債務の償還による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

786,000,000
△ 786,000,000
△ 1,484,000,000
△ 10,942,534
△ 1,494,942,534

Ⅳ

資金増加額

127,834,585

Ⅴ

資金期首残高

150,697,783

Ⅵ

資金期末残高

278,532,368

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