キャッシュ・フロー計算書
（令和6年4月1日～令和7年3月31日）
（労災年金担保債権管理回収勘定）
区
Ⅰ

分

業務活動によるキャッシュ・フロー
人件費支出
その他の業務支出
貸付金の回収による収入
貸付金利息収入
その他の業務収入

55,124,251
34,958
0

業務活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
無形固定資産の取得による支出
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
投資活動によるキャッシュ・フロー
Ⅲ

（単位：円）
額

△ 2,434,770
△ 4,814,842
61,887,212
481,341
5,310

小 計
利息の受取額
国庫納付金の支払額
Ⅱ

金

55,159,209
△ 595
△ 105,617
△ 200,000,000
200,000,000
△ 106,212

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の償還による支出
不要財産に係る国庫納付等による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

△ 225,790
△ 265,963,498
△ 266,189,288

Ⅳ

資金減少額

△ 211,136,291

Ⅴ

資金期首残高

311,387,041

Ⅵ

資金期末残高

100,250,750

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