（法人単位）

④キャッシュ・フロー計算書
（単位：円）
勘
Ⅰ

定

科

目

一般勘定

調整

法人単位

△ 94,269,428,543
△ 145,182,400,233
△ 8,620,989,699
0
△ 24,898,564
△ 92,014,543,934
11,232,580,000
316,605,882,991
44,493,204
4,994,499,016
28,357,462,911
△ 999,888,911
68,299,597
20,191,067,835
293,966,667
△ 39,437,298
△ 16,183,534
20,429,413,670

0
△ 18,626,774
0
△ 39,041,234,371
0
△ 10,993,919
0
0
0
0
0
0
0
△ 39,070,855,064
0
0
0
△ 39,070,855,064

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△ 94,269,428,543
△ 145,201,027,007
△ 8,620,989,699
△ 39,041,234,371
△ 24,898,564
△ 92,025,537,853
11,232,580,000
316,605,882,991
44,493,204
4,994,499,016
28,357,462,911
△ 999,888,911
68,299,597
△ 18,879,787,229
293,966,667
△ 39,437,298
△ 16,183,534
△ 18,641,441,394

△ 14,660,000,000
△ 11,800,000,000
△ 20,511,810,116
189,791,593
△ 39,877,570
△ 65,420,018
878,000
△ 61,800,000,000
73,400,000,000
1,340,649,340
△ 13,818,216
△ 33,959,606,987

△ 50,000,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
△ 50,000,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

△ 64,660,000,000
△ 11,800,000,000
△ 20,511,810,116
189,791,593
△ 39,877,570
△ 65,420,018
878,000
△ 61,800,000,000
73,400,000,000
1,340,649,340
△ 13,818,216
△ 83,959,606,987

△ 3,865,996,747
△ 3,865,996,747

0
0

0
0

0
0

△ 3,865,996,747
△ 3,865,996,747

△ 17,396,190,064

△ 89,070,855,064

0

0

△ 106,467,045,128

投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額
長期性預金の預入による支出
有形固定資産の取得による支出
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
その他の資産の取得による支出
その他の資産の返還による収入
有価証券の取得による支出
有価証券の償還による収入
施設整備費補助金収入
施設整備費補助金の精算による返還金の支出
投資活動によるキャッシュ・フロー

Ⅲ

特定石綿被害建設業務労働者
等給付金等支払業務勘定

業務活動によるキャッシュ・フロー
原材料、商品又はサービスの購入による支出
人件費支出
未払賃金立替払業務による支出
給付金等支払金による支出
受託業務支出
その他の業務支出
運営費交付金収入
業務収入
受託収入
その他の業務収入
補助金等収入
補助金等の精算による返還金の支出
寄附金収入
小計
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
国庫納付金の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅱ

社会復帰促進等事業勘定

財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
財務活動によるキャッシュ・フロー

Ⅳ

資金増加額（又は減少額）

Ⅴ

資金期首残高

70,303,915,352

134,155,122,159

0

0

204,459,037,511

Ⅵ

資金期末残高

52,907,725,288

45,084,267,095

0

0

97,991,992,383

45